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奪上市公司大股東之位 險資近三月舉牌19只A股

  A股市場6月份大調整以來,險資頻頻進場掃貨,“存在感”明顯增強。在本輪舉牌潮之中,越來越多的保險公司奪得上市公司大股東的地位,關于險資是“門口的野蠻人”的質疑聲四起。

  A股市場6月份大調整以來,險資頻頻進場掃貨,“存在感”明顯增強。在本輪舉牌潮之中,越來越多的保險公司奪得上市公司大股東的地位,關于險資是“門口的野蠻人”的質疑聲四起。

  那么,保險資金為何頻頻舉牌?本輪舉牌潮和此前有何區別?還有哪些上市公司可能被險資舉牌?證券時報記者就此深入采訪了相關保險公司。

  政策放松是大背景

  “A股出現大調整后,保監會放寬了保險資金權益類投資的限制,這是7月以來保險資金頻頻舉牌的最大背景。”一位保險資產管理公司高管對證券時報記者表示。

  7月初保監會發出通知,將保險資金權益類投資上限提高至40%,并將投資單一藍籌股的比例從5%提高到10%。隨后,大批保險資金入場。

  國華人壽 7月份以來連續舉牌了6家上市公司,被市場稱為“舉牌專業戶”。國華人壽董事長劉益謙對證券時報記者表示,7月8日與9日,國華人壽買入股票目的其實很簡單,“就是為了打開跌停板,給市場提供流動性,只是買著買著就超過了舉牌線”。

  從最早的自保,到后來看到機會主動買入,不少舉牌的保險公司都有這樣的經歷。劉益謙表示,國華人壽后面舉牌的4家上市公司,都是站在保險資金長期戰略投資的角度,對上市公司進行了分析研究和跟蹤,看好這些上市公司的長期發展能力,而且又到了合適的買入點,所以才決定買入。

  在市場大跌的情況下,保險資金無法全身而退,于是紛紛開始買入股票。這或許是本輪舉牌與此前險資零散舉牌最大的不同。

  舉牌各自有因

  數據顯示,今年7月以來,共有7家保險公司舉牌了19家A股上市公司。舉牌的保險公司有中國人保 、生命人壽、前海人壽、國華人壽、陽光人壽 、君康人壽(原正德人壽)和上海人壽。

  7月份以來,前海人壽和一致行動人舉牌了萬科A、南玻A、韶能股份 、中炬高新 、明星電力和合肥百貨 。其中,舉牌萬科A耗資過百億元。

  前海人壽相關部門人士對證券時報記者表示,公司投資萬科是看重長期投資價值:萬科作為行業龍頭,業績和股價一直較為平穩,符合險資穩健和收益安全的資產配置需求 .

  生命人壽則看上了浦發銀行 ,5月份開始建倉,8月份大舉增持,在大宗交易平臺留下過百億的交易記錄,8月28日實現舉牌。

  對此,生命人壽有關負責人表示,看好浦發銀行未來的發展前景。對于未來會否繼續增持,該人士稱,在未來12個月里,將根據證券市場整體狀況并結合浦發銀行的發展及股票價格等因素而決定。

  7月9日,中國人保旗下的壽險和財險公司分別增持興業銀行 ,增持后,中國人保及兩家子公司合并持有興業銀行26.79億股,占普通股股份總數的14.06%。據悉,此次增持耗資約百億元。

  7月和8月,國華人壽舉牌有研新材 、國農科技 、天宸股份 、新世界、東湖高新和華鑫股份,耗資40多億元。

  此外,還有陽光人壽舉牌鳳竹紡織 ,君康人壽舉牌三特索道 ,上海人壽舉牌中海海盛。

  下一個舉牌對象會是誰

  保險資金實力雄厚,動輒耗資百億投資股票,市場動靜頗大。總結舉牌規律,被保險公司舉牌的上市公司有一定的共同點。

  統計數據顯示,選擇的舉牌對象中,險資最愛的是地產、銀行和百貨。有業內人士指出,險資舉牌銀行股,看重銀行這個重要銷售渠道,對保險公司的發展影響很大。同時,險資如果能進入銀行董事會,可以獲得更多機會,并能開展深度合作。

  據了解,安邦保險舉牌招商銀行和民生銀行之后,在銀保渠道的合作力度加大。據了解,上半年合作產生的保費以百億為單位。

  一家保險公司投資總監表示,保險公司決定是否舉牌一家上市公司,是要經過投資決策委員會和董事會層面討論的,與保險主業有關聯的會優先考慮。險資成為大股東之后,是否要進一步進入上市公司獲得話語權,則取決于保險公司的戰略方向,這不僅僅只是一個投資事件。

  他還表示,在當前利率下行環境下,保險資金投資壓力變大,如果A股有分紅率較高、價格也適宜的股票,保險公司就應該把手上的固收產品換成這種類固收的品種。比如萬科A,市值1200多億元,凈資產收益率(ROE)超過19%,分紅收益率近4%,具有類固收品種的特征。此外,萬科A股權分散,在大股東華潤增資之前,只需持股超過15%就能成為公司大股東,這使得萬科A很容易成為被險資狙擊的對象。

  據統計,剔除ST類個股以及停牌個股,第一大股東持股比例低于20%、市值在1500億以內,同時去年股息率在4%以上的個股共有6只。這些股票都有可能成為保險資金舉牌的下一批獵物。

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